Specjalista/stka ds. zarządzania płynnością i relacji bankowych / Treasury Specialist

Cześć! Dołącz do Grupy cyber_Folks! Jesteśmy notowaną na GPW grupą technologiczną o kapitalizacji zbliżającej się do 1 mld USD, generującą ponad 900 mln zł przychodów rocznie.

Poszukujemy doświadczonego Treasury Managera, który zepnie klasyczne corporate treasury z nową falą wyzwań technologicznych - automatyzacją procesów finansowych i sztuczną inteligencją.

Szukamy osoby, która pewnie czuje się w relacjach z bankami korporacyjnymi, cash poolingu i modelowaniu przepływów, ale potrafi wyjść daleko poza tradycyjne, manualne arkusze kalkulacyjne. W tej roli staniesz przed zadaniem zbudowania centralnej funkcji treasury od podstaw, wdrożenia systemu TMS, integracji procesów z agentami AI (automatyczne prognozy, rekoncyliacje sald) oraz zabezpieczenia struktur finansowania pod kolejne dynamiczne akwizycje i transakcje kapitałowe (M&A, ABB) w bezpośredniej współpracy z CFO.

• Nowe, strategiczne stanowisko: budujesz funkcję treasury od podstaw w dużej, zyskownej grupie technologicznej notowanej na GPW (ponad 900 mln zł przychodów).
• Realny wpływ na finanse Grupy: masz pełną swobodę w projektowaniu procesów, wdrażaniu cash poolingu oraz wyborze systemów do zarządzania płynnością.
• Bezpośrednia współpraca z CFO i Zarządem: szybkie decyzje i partnerskie relacje.

• Aktywnym zarządzaniem płynnością Grupy - prognozami cash flow w horyzoncie krótko- i średnioterminowym dla spółki i spółek zależnych.
• Wdrożeniem i obsługą cash poolingu / konsolidacji sald w strukturze wielopodmiotowej.
• Zarządzaniem relacjami z bankami: negocjowaniem warunków rachunków, kredytów, gwarancji bankowych, limitów i usług cash management.
• Lokowaniem nadwyżek gotówkowych i optymalizacją dochodowości środków pieniężnych.
• Współpracą przy finansowaniu akwizycji (linie kredytowe, struktury finansowania, aspekty treasury w due diligence).
• Zarządzaniem ryzykiem finansowym: walutowym (w miarę ekspansji zagranicznej) i stopy procentowej.
• Aktywnym wykorzystywaniem AI i automatyzacji w procesach treasury - wdrożeniem/rozwojem systemu TMS, integracją z bankowością elektroniczną i ERP, budową narzędzi/agentów AI do prognozowania przepływów, rekoncyliacji, raportowania i wstępnej komunikacji z bankami.
• Nadzorem merytorycznym nad bieżącym obszarem lokat i potwierdzania przelewów oraz rozwojem tego procesu.
• Cyklicznym raportowaniem do CFO (płynność, prognozy, covenanty bankowe).
• Współpracą z księgowością, kontrolingiem, zespołem M&A oraz spółkami z Grupy.

• Min. 5 lat doświadczenia w treasury / cash management, najlepiej w grupie
  kapitałowej, spółce giełdowej lub firmie z wieloma podmiotami.
• Praktyczna znajomość cash poolingu, zarządzania płynnością i relacji bankowych.
• Znajomość rynku finansowego, instrumentów lokacyjnych oraz podstaw zarządzania
  ryzykiem walutowym i stopy procentowej.
• Umiejętność budowania i analizowania modeli cash flow (zaawansowany Excel).
• Praktyczne, codzienne wykorzystywanie narzędzi AI (np. asystentów/agentów AI) do
  automatyzacji raportowania, prognozowania i analizy danych oraz doświadczenie we
  wdrażaniu systemów TMS lub automatyzacji procesów finansowych.
• Samodzielność i inicjatywa - to pierwsza osoba budująca funkcję treasury od podstaw.
• Język angielski min. B2 (kontakt z bankami, w tym zagranicznymi).
• Wykształcenie wyższe (finanse, ekonomia, rachunkowość lub pokrewne).

• Doświadczenie w spółce notowanej na giełdzie (raportowanie, relacje inwestorskie).
• Udział w finansowaniu transakcji M&A lub praca w zespole corporate finance.
• Znajomość Pythona/VBA/RPA do automatyzacji procesów.
• Doświadczenie w branży technologicznej, e-commerce lub SaaS.
• Doświadczenie w budowaniu własnych rozwiązań opartych o AI (np. automatyzacje,
  agenci, integracje z API modeli AI) wspierających pracę finansową.

• Hybrydowo - 3 dni z naszego biura w Poznaniu.
• AI-first w codziennej praktyce.
• Nowoczesny stack i automatyzacja.